ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۲۶,۵۶۷	۳۸.۲۶ %	۳۷,۸۲۷	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۱ %	۲,۳۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۵,۹۱۹	۳۸.۴۴ %	۳۵,۶۴۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۸ %	۲,۳۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۵,۹۴۴	۳۸.۲۳ %	۳۵,۹۸۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۱۵ %	۲,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۶,۲۷۰	۳۷.۸ %	۳۷,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۱۱ %	۲,۳۷۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...626 »