ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۲,۷۱۳	۳۶.۲۶ %	۳۰,۰۰۲	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۴ %	۳,۲۳۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۲۲,۸۸۱	۳۵.۶۴ %	۳۲,۲۷۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۲۶ %	۲,۳۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۲۲,۹۱۳	۳۶ %	۳۱,۶۸۴	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۳۱ %	۲,۳۵۳	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...626 »