ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۳	۳۸.۸۴ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲,۷۹۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۱۸,۳۴۱	۳۸.۸ %	۲۵,۸۶۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲,۹۳۱	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱۸,۲۱۳	۳۸.۷ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۳۲ %	۳,۱۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱۸,۱۲۹	۳۸.۸۴ %	۲۵,۳۷۳	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۱۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۸,۱۸۲	۳۹.۳۳ %	۲۴,۴۷۰	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۱۷,۶۰۴	۳۸.۶۳ %	۲۴,۹۴۸	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۲,۶۹۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۱۸,۲۴۰	۴۰.۱۵ %	۲۴,۴۴۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰.۱۷ %	۲,۴۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...626 »