ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۲,۲۳۳	۴۳.۱ %	۷,۴۴۴	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۲,۴۵۵	۴۳.۰۸ %	۷,۶۸۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۰۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۵ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۲,۷۶۷	۴۴.۹۹ %	۷,۲۹۷	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...626 »