ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۲,۸۷۷	۴۴.۷۶ %	۷,۵۸۲	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۱	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۲,۹۵۸	۴۴.۶۳ %	۷,۷۷۱	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳,۰۲۰	۴۴.۴ %	۷,۹۴۶	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۴	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۷۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۳ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۴ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۷	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۳,۱۵۷	۴۴.۳۵ %	۸,۲۹۶	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۸۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۲,۸۰۵	۴۳.۱۶ %	۸,۲۶۰	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۰	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۹۷۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۳,۲۱۴	۴۴.۳۵ %	۸,۳۸۳	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۵۱۷	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۲,۷۳۷	۴۲.۸۷ %	۸,۷۵۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...626 »