ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۴,۰۴۳	۴۸.۲ %	۶,۹۲۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳,۸۴۰	۴۷.۸۹ %	۶,۸۹۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳,۴۸۳	۴۶.۹ %	۶,۷۵۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۴۴۴	۱.۵۵ %	۱,۵۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳,۸۴۷	۴۷.۳ %	۶,۹۱۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳ %	۱,۵۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۶ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۳,۶۷۰	۴۷.۰۹ %	۶,۸۷۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۳ %	۱,۵۹۷	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۴	۱۳,۷۵۹	۴۷.۲۳ %	۶,۸۸۷	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۴	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۲ %	۱,۵۹۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۳,۴۴۹	۴۷.۰۳ %	۶,۶۶۱	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۵ %	۱,۵۹۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...626 »