ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...626 »