ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۲۲,۸۶۹	۸۶.۵۲ %	۵۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۴ %	۱,۸۷۳	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۲۲,۱۴۸	۸۵.۲۳ %	۷۱۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۶ %	۱,۸۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۲۲,۵۰۱	۸۱.۲۳ %	۱,۸۸۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۷ %	۱,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۷,۴۹۹	۶۸.۱۳ %	۵,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۱,۸۷۵	۷.۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۸,۰۴۲	۷۰.۳۲ %	۵,۱۹۹	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۲,۰۳۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...626 »