ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۲۰,۰۸۱	۷۱.۳۷ %	۴,۲۲۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۵ %	۱,۸۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۲۰,۵۷۸	۷۵.۰۹ %	۱,۶۴۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۱۳ %	۲,۰۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...626 »