ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۲۴,۴۵۸	۶۹.۶۲ %	۸,۲۹۳	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۳۹ %	۱,۴۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۲۴,۶۷۰	۷۰.۶۶ %	۶,۵۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۴ %	۲,۶۸۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۲۴,۵۰۲	۶۹.۲۶ %	۷,۳۶۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۷۱۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۲۴,۲۸۱	۶۸.۶۲ %	۷,۸۹۸	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۷۲ %	۱,۸۳۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۲۶,۰۷۵	۷۰.۹ %	۹,۵۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۷ %	۳۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۲۵,۵۰۴	۶۸.۶۷ %	۱۰,۹۲۰	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...626 »