ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۹۰/۰۲/۲۲	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۹۰/۰۲/۲۱	۲۲,۱۵۹	۵۹.۷۵ %	۱۴,۱۰۹	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱ %	۷۵۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۹۰/۰۲/۲۰	۲۲,۲۸۷	۶۱.۶ %	۱۲,۸۵۱	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۳ %	۱,۴۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۹	۲۲,۲۵۹	۶۱.۹۶ %	۱۱,۴۴۳	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۲,۵۲۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۸	۲۲,۰۱۲	۵۷.۸۵ %	۱۵,۵۴۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۰۷ %	۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۷	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۹۰/۰۲/۱۶	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۲۲,۴۵۳	۶۲.۷۳ %	۱۲,۵۶۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۶۶۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...626 »