ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۲۲,۴۲۸	۶۲.۶۳ %	۱۳,۰۳۲	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۴۸ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۲۲,۶۸۱	۶۳.۷۴ %	۱۱,۷۸۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۶ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۲۲,۵۳۶	۶۱.۸۶ %	۱۳,۵۵۹	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۴ %	۲۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۲۲,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۱۴,۳۷۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۵۷ %	۳۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۲۲,۰۵۳	۵۹.۴۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲۱,۸۶۹	۵۷.۶۴ %	۱۸,۲۹۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۶۱ %	۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...626 »