ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۸۹/۱۰/۰۲	۱۴,۵۲۸	۷۴.۸۸ %	۴,۸۱۸	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۷۹ %	۱,۰۱۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۸۹/۱۰/۰۱	۱۴,۵۲۸	۲۱۲۶۷۹۱۷.۰۴ %	۴,۸۱۸	۷۰۵۲۸۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲۲۵۶۰۹.۱۶ %	۰	۱۰۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۴,۴۷۵	۷۶.۳۳ %	۴,۳۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۸۱ %	۱,۰۵۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۱۴,۴۶۱	۷۵.۶۳ %	۳,۷۹۲	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۱ %	۱,۵۳۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۸۹/۰۹/۲۸	۱۴,۵۳۹	۷۶.۴۹ %	۳,۸۸۸	۲۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۳۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۸۹/۰۹/۲۷	۱۴,۵۵۷	۷۶.۵۸ %	۳,۶۲۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۶۷۲	۸.۸ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۸۹/۰۹/۲۶	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۳۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۸۹/۰۹/۲۵	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۸۹/۰۹/۲۴	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴,۴۶۹	۷۶.۰۹ %	۳,۸۴۳	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۱.۶۲ %	۱,۵۴۰	۸.۱ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...626 »