ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۱۴,۳۵۹	۷۵.۵۹ %	۳,۵۸۴	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۱.۲۹ %	۱,۹۶۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۱۴,۳۵۹	۷۵.۵۹ %	۳,۵۸۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۱.۲۹ %	۱,۹۶۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۱۴,۳۵۹	۷۵.۵۹ %	۳,۵۸۴	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۱.۲۹ %	۱,۹۶۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۱۴,۴۴۴	۷۵.۷۴ %	۳,۸۸۵	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۱.۲۸ %	۱,۴۶۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۱۴,۶۲۸	۷۷.۱۴ %	۳,۶۷۰	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۹۶ %	۱,۶۱۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۱۴,۹۷۳	۷۹.۱۸ %	۳,۷۱۶	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۲.۵۵ %	۱,۰۶۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۱۵,۰۰۳	۷۸.۸۶ %	۳,۸۲۷	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۲.۵۴ %	۹۸۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...626 »