ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۶۱	۱۳۸۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۳۰	۷۰.۸۱ %	۳,۸۳۳	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴	۳.۲۱ %	۱,۸۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۶۲	۱۳۸۹/۰۸/۲۱	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۶۳	۱۳۸۹/۰۸/۲۰	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۶۴	۱۳۸۹/۰۸/۱۹	۱۳,۹۴۰	۷۰.۰۱ %	۳,۱۱۳	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۵۱۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۵۶۵	۱۳۸۹/۰۸/۱۸	۱۳,۹۴۷	۷۰.۰۶ %	۲,۸۹۱	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۱ %	۲,۶۲۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۶۶	۱۳۸۹/۰۸/۱۷	۱۴,۰۲۰	۷۰.۴۶ %	۳,۵۳۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶	۱.۹۹ %	۲,۳۴۳	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۶۷	۱۳۸۹/۰۸/۱۶	۱۴,۱۰۱	۷۰.۸۸ %	۳,۳۹۹	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۱۹ %	۲,۶۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵۶۸	۱۳۸۹/۰۸/۱۵	۱۴,۲۷۶	۷۱.۷۵ %	۳,۱۵۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۳,۰۰۶	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۶۹	۱۳۸۹/۰۸/۱۴	۱۴,۵۰۰	۷۳.۰۹ %	۳,۲۶۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۲,۵۹۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۷۰	۱۳۸۹/۰۸/۱۳	۱۴,۵۰۰	۷۳.۰۹ %	۳,۲۶۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۴ %	۲,۵۹۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...553 554 555 556557558 559 560 561...626 »