ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۵۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۴	۹,۰۷۴	۴۶.۳۵ %	۵,۱۵۱	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۳۴۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %
۵۶۵۲	۱۳۸۹/۰۵/۲۳	۹,۰۴۰	۴۵.۷۱ %	۵,۱۴۴	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۳۶ %	۵,۰۱۵	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۶۵۳	۱۳۸۹/۰۵/۲۲	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۶۵۴	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۶۵۵	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۱۰,۲۱۲	۵۱.۵۹ %	۶,۶۹۹	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۶۵۶	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۱۰,۳۱۰	۵۰.۸۶ %	۷,۰۸۰	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۸ %	۲,۳۰۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۵۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۰	۵۳.۱۴ %	۵,۷۰۵	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۲.۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۳۹ %	۲,۸۰۷	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶۵۸	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۰,۳۱۰	۵۲.۳۴ %	۵,۷۰۴	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۴.۴۶ %	۲,۳۰۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۵۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۶	۱۰,۳۱۰	۵۳.۸ %	۵,۰۵۰	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷۵۸	۳.۹۶ %	۲,۵۴۲	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۶۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۵	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...562 563 564 565566567 568 569 570...626 »