ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۷,۵۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۰۳۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۲۶ %	۲,۳۶۳	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۷,۷۳۶	۴۷.۸ %	۵,۳۱۳	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴۱۳	۲.۵۵ %	۲,۲۰۰	۱۳.۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۷,۸۹۲	۴۹.۸۱ %	۵,۴۶۸	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۸ %	۱,۶۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۷,۹۱۲	۴۹.۰۱ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...626 »