ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۴	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	۱۰,۱۴۶	۵۱.۷۵ %	۶,۰۱۶	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۹	۳.۴۷ %	۲,۲۶۲	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۰۵/۱۲	۹,۷۲۴	۵۲.۴۲ %	۵,۶۹۸	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷۹	۱.۵۱ %	۲,۳۴۵	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۰۵/۱۱	۹,۶۲۱	۵۱.۹۷ %	۵,۶۴۷	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۹	۱.۳۵ %	۲,۴۹۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۰۵/۱۰	۹,۵۹۳	۵۰.۴۴ %	۶,۱۲۸	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۲۱ %	۲,۳۷۴	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۰۵/۰۹	۸,۸۷۹	۴۸.۳۲ %	۶,۱۹۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۹ %	۲,۴۴۷	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۰۵/۰۸	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۰۵/۰۷	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۰۵/۰۶	۸,۷۸۳	۴۶.۲۲ %	۶,۹۲۲	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۱.۸۴ %	۲,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۰۵/۰۵	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...626 »