ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۰۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸۰۲	۱۳۸۸/۱۲/۲۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸۰۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۶۹۶	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۵۸۰۴	۱۳۸۸/۱۲/۲۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۷۱۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۸۰۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۵۸۰۵	۱۳۸۸/۱۲/۲۳	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۶۸۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۵۸۰۶	۱۳۸۸/۱۲/۲۲	۶,۰۷۹	۴۵.۰۶ %	۵,۷۱۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸۰۷	۱۳۸۸/۱۲/۲۱	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۰۸	۱۳۸۸/۱۲/۲۰	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۰۹	۱۳۸۸/۱۲/۱۹	۶,۱۳۱	۴۵.۴۸ %	۵,۶۵۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۸۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۱۰	۱۳۸۸/۱۲/۱۸	۶,۱۳۱	۴۵.۵۳ %	۵,۷۸۳	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۳۷۵	۲.۷۹ %	۶۶۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...577 578 579 580581582 583 584 585...626 »