ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۷۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۵۷۷۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %
۵۷۷۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %
۵۷۷۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %
۵۷۷۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۱۴,۳۷۶	۱۰۰.۰۳ %	۸۰۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵ %	۵۱۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۷۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۶,۱۳۰	۴۴.۱۸ %	۶,۲۹۴	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵۲ %	۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۷۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۶,۰۷۹	۴۳.۶۷ %	۶,۳۳۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۱ %	۵۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۷۷۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۶,۰۷۹	۴۳.۷۸ %	۶,۲۹۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۲ %	۵۱۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۷۷۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۵۷۸۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...574 575 576 577578579 580 581 582...626 »