ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۹۱	۱۳۸۹/۰۱/۰۸	۶,۰۷۹	۴۵.۰۱ %	۵,۸۶۶	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸۶	۲.۸۶ %	۶۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۵۷۹۲	۱۳۸۹/۰۱/۰۷	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۹۳	۱۳۸۹/۰۱/۰۶	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۹۴	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۹۵	۱۳۸۹/۰۱/۰۴	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۷۹۶	۱۳۸۹/۰۱/۰۳	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۹۷	۱۳۸۹/۰۱/۰۲	۶,۰۷۹	۴۵.۱۲ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۹۸	۱۳۸۹/۰۱/۰۱	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۹۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۸	۶,۰۷۹	۴۵.۱۳ %	۵,۸۶۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵	۲.۶۴ %	۶۶۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...576 577 578 579580581 582 583 584...626 »