ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۲۱	۱۳۸۸/۰۲/۱۲	۲,۴۷۴	۳۳.۲۱ %	۱,۱۲۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۶	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۱۵۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۶۱۲۲	۱۳۸۸/۰۲/۱۱	۲,۴۷۴	۳۳.۲۲ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۲۳	۱۳۸۸/۰۲/۱۰	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۲۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۹	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۲۵	۱۳۸۸/۰۲/۰۸	۲,۴۷۴	۳۳.۲۴ %	۹۷۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۳۱۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۶۱۲۶	۱۳۸۸/۰۲/۰۷	۲,۶۸۰	۳۴.۹۳ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۷ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۲۷	۱۳۸۸/۰۲/۰۶	۲,۶۸۰	۳۴.۸۹ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۲۸	۱۳۸۸/۰۲/۰۵	۲,۶۸۰	۳۵.۱۵ %	۱,۱۶۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۱۲۹	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۳۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...609 610 611 612613614 615 616 617...626 »