ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۸۱	۱۳۸۸/۰۳/۲۱	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۲	۱۳۸۸/۰۳/۲۰	۳,۳۰۳	۴۰.۲۸ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۷	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۳	۱۳۸۸/۰۳/۱۹	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۴	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۰	۴۰.۴۴ %	۲,۴۸۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۲۷ %	۲۳۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۶۰۸۵	۱۳۸۸/۰۳/۱۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۳۲ %	۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۶۰۸۶	۱۳۸۸/۰۳/۱۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۲ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۸۷	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	۳,۲۵۰	۴۰.۹۸ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳ %	۰	۰ %
۶۰۸۸	۱۳۸۸/۰۳/۱۴	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۸۹	۱۳۸۸/۰۳/۱۳	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۹۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۲	۳,۲۵۰	۳۹.۶۲ %	۲,۶۶۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۵ %	۲۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...605 606 607 608609610 611 612 613...626 »