ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۳۱	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۳۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۳۳	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۲,۶۸۰	۳۴.۹۷ %	۱,۰۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۳۴	۱۳۸۸/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰	۳۶.۰۲ %	۸۴۶	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۱۳۵	۱۳۸۸/۰۱/۲۹	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۳۶	۱۳۸۸/۰۱/۲۸	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۳۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۳۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۳۹	۱۳۸۸/۰۱/۲۵	۲,۶۵۰	۳۵.۳۹ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۱۴۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۴	۲,۸۰۱	۳۴.۸۲ %	۸۴۶	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹۱	۷.۳۵ %	۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...610 611 612 613614615 616 617 618...626 »