ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۷۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۳	۱,۲۲۸	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۷۸.۷۲ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۷۲	۱۳۸۷/۱۲/۲۲	۱,۲۲۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۷۳	۱۳۸۷/۱۲/۲۱	۱,۲۲۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۷۴	۱۳۸۷/۱۲/۲۰	۱,۴۲۷	۱۹.۴ %	۶۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۱۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۱۷۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۹	۱,۴۷۷	۲۰.۰۶ %	۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۱۷۶	۱۳۸۷/۱۲/۱۸	۱,۴۷۷	۲۰.۰۶ %	۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۱۷۷	۱۳۸۷/۱۲/۱۷	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۵	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۷۳	۱ %	۰	۰ %
۶۱۷۸	۱۳۸۷/۱۲/۱۶	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۷۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱,۴۷۷	۲۰.۰۸ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۸۰	۱۳۸۷/۱۲/۱۴	۱,۴۷۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...614 615 616 617618619 620 621 622...626 »