ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۸۱	۱۳۸۷/۱۲/۱۳	۱,۴۷۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۵	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۸۲	۱۳۸۷/۱۲/۱۲	۱,۴۷۷	۲۰.۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۳	۱۳۸۷/۱۲/۱۱	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۴	۱۳۸۷/۱۲/۱۰	۱,۴۷۷	۲۰.۱۱ %	۱۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۹	۱,۴۷۷	۲۰.۱۲ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۶	۱۳۸۷/۱۲/۰۸	۱,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۷	۱۳۸۷/۱۲/۰۷	۱,۴۷۷	۲۰.۱۳ %	۱۱۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹	۷۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۳.۰۹ %	۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۱۸۸	۱۳۸۷/۱۲/۰۶	۱,۴۷۷	۱۸.۶۶ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۱۸۹	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱,۴۷۷	۱۸.۶۶ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۴	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۱۹۰	۱۳۸۷/۱۲/۰۴	۱,۴۷۷	۱۸.۶۷ %	۱۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۸۲۶	۱۰.۴۵ %	۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...615 616 617 618619620 621 622 623...626 »