ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۰۱	۱۳۸۷/۱۱/۲۳	۱,۰۶۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۸	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۲۰۲	۱۳۸۷/۱۱/۲۲	۹۸۳	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵۷ %	۷۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۲۰۳	۱۳۸۷/۱۱/۲۱	۹۸۳	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۳	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱۰.۵۸ %	۷۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶۲۰۴	۱۳۸۷/۱۱/۲۰	۹۸۳	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۶	۲.۵۲ %	۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۲۰۵	۱۳۸۷/۱۱/۱۹	۹۴۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۵	۸۵.۱۹ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۷ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۰۶	۱۳۸۷/۱۱/۱۸	۹۶۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۲	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۶ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۰۷	۱۳۸۷/۱۱/۱۷	۹۶۲	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۶ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۰۸	۱۳۸۷/۱۱/۱۶	۹۶۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۶	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۶ %	۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۰۹	۱۳۸۷/۱۱/۱۵	۸۸۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۳	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۸ %	۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۶۲۱۰	۱۳۸۷/۱۱/۱۴	۸۹۰	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴	۱.۱۸ %	۴۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...617 618 619 620621622 623 624 625 626 »