ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۶۳,۴۲۶	۳۳.۴ %	۵۱۵,۵۹۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۸ %	۶,۴۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۶۳,۵۷۲	۳۳.۶ %	۵۱۱,۲۳۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۸ %	۶,۴۹۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۵۷,۴۳۲	۳۳.۴۸ %	۵۰۱,۶۶۱	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۸ %	۶,۵۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۵۳,۳۷۴	۳۳.۳۴ %	۴۹۶,۹۶۴	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۹ %	۶,۵۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۴۸,۱۶۴	۳۳.۲۷ %	۴۸۸,۱۲۷	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۹ %	۶,۵۱۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۴۸,۱۶۴	۳۳.۲۷ %	۴۸۸,۱۲۷	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۹ %	۶,۵۱۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۴۸,۱۶۴	۳۳.۲۷ %	۴۸۸,۱۲۷	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۲۹ %	۶,۵۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۴۴,۰۲۴	۳۳.۳۱ %	۴۷۸,۹۱۸	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۳ %	۶,۵۲۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۴۳,۶۴۶	۳۳.۱۷ %	۴۸۱,۱۶۴	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۰.۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۴۴,۰۰۷	۳۳.۲۲ %	۴۸۰,۴۴۵	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۳ %	۶,۵۲۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...626 »