ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۴۶,۰۹۰	۳۳.۴۴ %	۴۷۱,۴۳۰	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۶۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۴۸,۴۴۳	۳۳.۴۹ %	۴۷۴,۲۳۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱۳,۲۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۴۸,۲۶۴	۳۳.۵۷ %	۴۷۲,۱۰۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۴۹,۰۵۵	۳۳.۶۹ %	۴۷۱,۰۱۲	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۲۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۵۰,۶۲۲	۳۳.۷۲ %	۴۷۳,۵۱۱	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۵۲,۵۱۴	۳۳.۵۵ %	۴۸۱,۰۱۷	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۴۸,۶۸۷	۳۳.۶۲ %	۴۷۱,۸۷۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۰.۶ %	۱۳,۶۲۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...626 »