ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۴۲,۸۶۲	۳۳.۰۵ %	۴۷۹,۴۵۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۳۴	۰.۶۷ %	۶,۵۳۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۴۲,۹۹۳	۳۲.۸۷ %	۴۷۷,۱۶۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۵۲۶	۱.۵۶ %	۶,۵۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۴۳,۲۸۵	۳۲.۹۷ %	۴۷۵,۵۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۵	۱.۴۹ %	۷,۰۲۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۴۳,۱۲۵	۳۲.۹۶ %	۴۷۵,۳۳۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۴	۱.۴۹ %	۷,۰۳۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۴۴,۱۱۰	۳۲.۹۷ %	۴۷۷,۷۶۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۴۰۸	۰.۸۷ %	۱۱,۰۵۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۴۲,۹۷۴	۳۳.۲۷ %	۴۶۸,۹۲۳	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۴ %	۱۱,۳۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۴۳,۲۱۷	۳۳.۲۱ %	۴۷۰,۵۹۲	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۱,۳۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...626 »