ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۴۸,۴۵۸	۲۹.۸ %	۵۵۴,۳۹۰	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۹	۱.۱۶ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۸ %	۱۸,۰۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۷۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶۴,۶۶۰	۳۰.۱۴ %	۵۶۸,۲۳۲	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۱.۰۹ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۵ %	۲۹,۱۹۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۶۵,۴۵۲	۲۹.۹۷ %	۵۶۹,۸۳۱	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۴ %	۳۴,۳۱۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۸۰,۶۶۹	۳۰.۱۲ %	۵۹۵,۶۹۷	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۹	۳.۸۲ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷ %	۱۳,۱۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۹۵,۰۵۹	۳۰.۳۲ %	۶۲۳,۲۸۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۶	۳.۶۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۳ %	۱۳,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۲۹۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...639 »