ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۲ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۵۹,۰۱۰	۲۹.۴۴ %	۵۳۰,۰۴۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۹	۰.۳۴ %	۶,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۶۰,۴۹۸	۲۹.۵۹ %	۵۳۲,۳۱۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹	۹.۲۴ %	۴	۰ %	۲,۹۶۸	۰.۳۴ %	۳,۳۲۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۶۲,۲۵۲	۲۹.۶۵ %	۵۳۴,۸۰۷	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۵	۹.۱۸ %	۴	۰ %	۲,۲۳۹	۰.۲۵ %	۳,۹۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۸,۶۳۱	۲۹.۴۴ %	۵۲۲,۱۳۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۸	۹.۲۳ %	۴	۰ %	۱۲,۸۳۲	۱.۴۶ %	۳,۹۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۵۶,۶۷۸	۲۹.۵۷ %	۵۱۳,۶۸۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۳	۹.۳۲ %	۴	۰ %	۱۲,۸۳۲	۱.۴۸ %	۳,۹۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۵۵,۶۲۶	۲۹.۷ %	۵۰۷,۲۹۸	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۹۲	۹.۴ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۶ %	۱۰,۲۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...639 »