ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۸۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۴۶,۱۷۲	۲۹.۷۱ %	۴۸۴,۷۲۷	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۵	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۴۳,۹۹۹	۲۹.۵۶ %	۴۸۴,۲۳۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۹۲	۹.۷۵ %	۴	۰ %	۶,۵۲۷	۰.۷۹ %	۱۰,۲۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۲۴۶,۸۴۳	۲۹.۷۲ %	۴۸۷,۲۹۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۳	۹.۶۹ %	۴	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۶۷ %	۱۰,۲۹۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۴۵,۰۸۳	۲۹.۸۳ %	۴۵۷,۶۵۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۵۹	۹.۷۷ %	۴	۰ %	۵,۵۲۷	۰.۶۷ %	۳۳,۰۸۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۱۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۲۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۲۳۶,۰۹۹	۲۹.۶ %	۴۳۷,۱۶۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۹	۱۰.۰۶ %	۴	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۷۵ %	۳۸,۲۲۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲۳۳,۴۳۱	۲۸.۷۲ %	۴۵۰,۰۵۰	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۲	۹.۷۷ %	۴	۰ %	۴۵,۹۵۸	۵.۶۵ %	۳,۹۷۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...639 »