ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۸ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۰۱	۲۰.۳۵ %	۲۱,۲۴۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۸ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۰۱	۲۰.۳۵ %	۲۱,۰۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۲۸,۰۲۶	۲۰.۸۲ %	۶۲۱,۲۷۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۱	۱۹.۶۷ %	۳۰,۳۳۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲۲۸,۱۹۰	۲۰.۷۹ %	۶۲۳,۸۱۲	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۷	۱۹.۴۱ %	۳۲,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۲۵,۹۴۶	۲۰.۷۷ %	۶۱۶,۴۸۵	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۶	۱۹.۵۹ %	۳۲,۳۲۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۲۲۸,۶۶۸	۲۰.۷۱ %	۶۳۰,۱۴۴	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۶۷	۱۹.۵۲ %	۲۹,۷۸۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۲۳۲,۰۲۰	۲۰.۶۵ %	۶۴۶,۳۸۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۲	۱۸.۹۱ %	۳۲,۶۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۳۲,۰۲۰	۲۰.۶۵ %	۶۴۶,۳۸۴	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۲	۱۸.۹۱ %	۳۲,۴۸۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۲۳۲,۰۲۰	۲۰.۶۶ %	۶۴۶,۳۸۴	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۲	۱۸.۹۱ %	۳۲,۳۲۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۳۲,۷۲۲	۲۰.۶۱ %	۶۵۱,۷۶۳	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۲	۱۸.۸۱ %	۳۲,۱۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...639 »