ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۵ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۸	۲۰.۳۷ %	۲۲,۱۴۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۶ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۸	۲۰.۳۷ %	۲۱,۹۹۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۶ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۷ %	۲۱,۸۴۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۶ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۷ %	۲۱,۷۰۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۶ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۸ %	۲۱,۵۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۷ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۸ %	۲۱,۴۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۷ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۸ %	۲۱,۲۶۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۷ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۸ %	۲۱,۱۱۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۷ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۸ %	۲۱,۰۸۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۲۲۸,۴۵۱	۲۰.۶۸ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۲	۲۰.۳۹ %	۲۰,۹۳۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...639 »