ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵ %	۶۲۹,۸۳۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۶	۲۱.۰۶ %	۱۶,۵۴۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۱ %	۶۲۹,۸۴۰	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۶	۲۱.۰۶ %	۱۶,۲۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۱ %	۶۲۹,۸۴۰	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۲۶	۲۱.۰۶ %	۱۶,۲۵۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۲ %	۶۲۹,۸۴۰	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۷ %	۲۰,۲۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۲۶,۸۰۴	۲۰.۵۲ %	۶۲۹,۸۳۷	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۷ %	۲۰,۲۸۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۴ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۵ %	۱۹,۵۹۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۴ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۵ %	۱۹,۴۴۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۵ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۵ %	۱۹,۳۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۵ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۴۸	۲۰.۶۶ %	۱۹,۱۵۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲۲۸,۴۷۱	۲۰.۶۵ %	۶۳۰,۲۵۴	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۶۸	۲۰.۳۶ %	۲۲,۲۸۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...639 »