ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۷۷۳	۴۲.۲ %	۷۱,۰۶۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۴۴ %	۲,۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۱,۸۸۳	۴۲.۴۲ %	۷۱,۸۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۰۴ %	۲,۵۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۱,۳۰۱	۴۱.۲۳ %	۷۴,۸۶۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۴ %	۲,۹۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶۰,۸۲۰	۴۱.۱۷ %	۷۴,۴۱۸	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۸ %	۲,۹۲۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۰,۹۷۶	۴۰.۹۶ %	۷۵,۶۸۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۷ %	۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...639 »