ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۴,۸۳۸	۴۳.۴۴ %	۷۲,۴۲۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۵۸ %	۲,۲۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۶,۴۸۲	۴۳.۵۷ %	۷۴,۱۱۸	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۵ %	۲,۲۰۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۶۷,۴۷۲	۴۴.۰۳ %	۷۳,۷۹۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۳ %	۲,۲۰۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۹,۶۳۳	۴۴.۲۷ %	۷۵,۶۹۳	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۲۹ %	۲,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...639 »