ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۸ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸,۸۹۵	۴۱.۹۶ %	۶۹,۲۸۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۰۱ %	۲,۲۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...639 »