ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۵,۵۴۷	۳۴.۴۶ %	۱۱,۲۷۶	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۳۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۱۵,۳۹۳	۳۴.۱۸ %	۱۱,۰۹۲	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۵۷۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۴,۵۶۹	۳۲.۲۹ %	۱۱,۱۱۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۱	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۴,۹۸۲	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۴,۴۴۶	۳۱.۹۵ %	۱۴,۲۴۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۳۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۶۷ %	۱,۳۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۴,۴۴۶	۳۱.۹۵ %	۱۴,۲۴۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۳۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۶۷ %	۱,۳۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴,۴۴۶	۳۱.۹۵ %	۱۴,۲۴۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۳۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۶۷ %	۱,۳۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۴,۱۳۰	۲۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۴	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۳	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۷۵۴	۱.۵۹ %	۱,۳۰۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۱۳,۸۷۰	۳۱.۳۲ %	۱۰,۸۹۸	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۳۳ %	۱,۵۶۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۱۳,۷۸۰	۳۱.۲۶ %	۱۰,۹۳۹	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۹	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۳۴ %	۱,۴۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳,۴۲۹	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۱	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۳	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۳.۰۳ %	۱,۴۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...639 »