ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳,۴۷۱	۳۱.۲۴ %	۲۴,۶۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۹ %	۲,۰۸۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۲۸ %	۱,۰۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۲,۶۲۰	۲۸.۵۹ %	۲۴,۵۲۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۱۸ %	۱,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۲,۶۱۵	۲۸.۴۹ %	۲۲,۴۴۰	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۳۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۲,۰۷۹	۲۸.۳ %	۱۹,۷۳۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۷	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۱,۹۲۳	۲۴.۸۹ %	۲۰,۲۵۱	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۳ %	۱,۱۸۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۱,۴۳۷	۲۶.۰۲ %	۱۴,۹۶۷	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۳,۰۲۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۱,۱۴۴	۲۵.۳۹ %	۱۵,۸۰۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۵ %	۲,۴۲۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...639 »