ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰,۲۲۹	۲۳.۲۷ %	۱۰,۳۸۰	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۸,۸۹۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۲,۲۶۲	۲۷.۶۲ %	۱۵,۹۲۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۵۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۲,۳۱۶	۲۷.۷۶ %	۱۵,۸۴۲	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۲,۴۲۴	۲۷.۹۸ %	۱۵,۸۲۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۷۴	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۲,۴۶۹	۲۸.۰۵ %	۱۵,۸۴۱	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳,۴۵۸	۳۰.۱۴ %	۱۵,۲۲۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۸	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۶۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...639 »