ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۷,۲۱۴	۳۸.۵۷ %	۱۹,۷۰۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲	۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۷ %	۳,۶۰۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۴,۸۵۸	۳۵.۸۷ %	۱۷,۶۳۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۱.۱۶ %	۴,۶۵۴	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۵.۹۴ %	۱۶,۰۱۷	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۹ %	۵,۹۹۲	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۷,۵۱۲	۴۲.۴۲ %	۱۷,۸۴۳	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۷,۵۹۲	۴۲.۴۳ %	۱۷,۹۴۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۷,۶۲۴	۴۲.۳۱ %	۱۸,۱۱۶	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۳,۴۲۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...639 »