ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۹,۱۵۳	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۵۴	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۳,۳۷۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۹,۰۰۷	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۴۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۷ %	۳,۱۹۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۸,۷۴۳	۴۴.۰۱ %	۱۸,۴۹۵	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۸ %	۴,۹۷۳	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۹,۱۱۱	۴۵.۰۷ %	۱۶,۱۰۱	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۸۱۹	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...639 »