ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۷,۶۵۴	۴۷.۱۷ %	۱۴,۰۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۶	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۹ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۲	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۱۱۶	۴۳.۳۷ %	۱۵,۲۱۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۲ %	۴,۳۰۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۴۱.۸۸ %	۱۵,۹۲۳	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۱ %	۴,۲۹۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۴,۴۹۹	۴۰.۸۶ %	۱۳,۵۴۴	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۷ %	۵,۹۱۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۳,۸۴۵	۳۹.۸۴ %	۱۴,۰۶۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۹ %	۵,۷۶۳	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۲	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...639 »