ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰,۳۱۸	۴۵.۲۹ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۰,۹۱۶	۴۹.۰۵ %	۱۷,۵۳۵	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۰,۵۰۲	۴۳.۹۸ %	۱۴,۹۱۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۲.۷۴ %	۳,۹۱۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۰,۴۰۹	۴۸.۲۹ %	۱۰,۵۶۹	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۳ %	۳,۹۹۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۱,۰۳۳	۴۸.۹۶ %	۱۱,۱۵۲	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۳.۲۵ %	۹,۳۸۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...639 »