ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۲,۹۷۲	۴۳.۳ %	۱۲,۸۸۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۸۷۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۳,۱۴۰	۴۳.۶۳ %	۱۳,۴۸۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۷ %	۳,۲۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۳,۲۹۵	۴۳.۷ %	۱۳,۶۴۲	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۶	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۳,۱۹۶	۴۲.۵۲ %	۱۳,۴۲۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۴	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۳,۳۸۹	۴۲.۸۴ %	۱۳,۴۴۶	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۲	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۳,۴۹۲	۴۳.۴۱ %	۱۲,۷۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۲,۸۳۴	۴۱.۹۹ %	۱۲,۸۵۲	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۲,۸۸۶	۴۱.۴۹ %	۱۳,۳۰۰	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۷۴ %	۳,۲۴۹	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...639 »