ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۱	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۷۰۱	۳۴.۲ %	۱۰,۸۶۹	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۸	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۳۶۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۶۱۰	۳۳.۹۶ %	۱۰,۹۱۰	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۶	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۳۵۲	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۳۶۱	۳۲.۸۶ %	۱۰,۸۴۹	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۳,۸۵۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۸۲	۳۲.۹۴ %	۱۰,۰۰۰	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۳ %	۴,۶۷۸	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۲۶۲	۳۲.۷ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۲۶۲	۳۲.۷۱ %	۸,۸۷۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۶۶	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۳۳۳	۳۳.۱۵ %	۸,۹۳۶	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۶ %	۳,۳۷۷	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...639 »