ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۸۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۷۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۶	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۱,۱۱۸	۳۷.۹۱ %	۱۳,۸۴۰	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۷ %	۳,۶۷۵	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۱,۴۳۰	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۱۱	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۵۴۲	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۶	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۱,۸۹۵	۴۱.۰۹ %	۱۳,۰۰۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۴ %	۳,۳۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...639 »