ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۲۷۲	۳۱.۵۱ %	۱۰,۲۲۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۲۷۲	۳۱.۵۲ %	۱۰,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۶	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۵۵ %	۷۱۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۲۷۹	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۳۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۸۶۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۷۲	۳۳.۰۵ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۷	۱.۶۲ %	۲,۴۱۲	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۰۰۹	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۳ %	۲,۴۳۲	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۷,۲۷۲	۳۳.۰۶ %	۹,۱۹۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۶۷۷	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۷,۲۷۲	۳۳.۱۲ %	۱۰,۱۷۹	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۹	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۱,۷۹۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۷,۲۷۲	۳۳.۱ %	۹,۸۹۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۴۲ %	۲,۱۰۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...639 »